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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 261.00 | 3 739.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 407.00 | 415.00 | 3 992.00 | 4 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 407.00 | 1 676.00 | 107 731.00 | 109 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
110 Total général Actif | 187 383.00 | 1 676.00 | 185 707.00 | 187 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 639.00 | | | 152 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599.00 | | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
252 Charges sociales | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 707.00 | | | 109 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 266.00 | | | 1 266.00 |