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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 761.00 | 1 239.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 1 567.00 | 2 840.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 407.00 | 5 328.00 | 104 079.00 | 109 407.00 |
BT Marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 776.00 | 5 328.00 | 154 448.00 | 159 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | 51 391.00 | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | 76 060.00 | 61 391.00 | | 76 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 459.00 | 91 963.00 | | 72 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | 5 676.00 | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 523.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 10 654.00 | | 49.00 |
EA Autres dettes | | 14 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 388.00 | 124 316.00 | | 78 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 448.00 | 185 707.00 | | 154 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 388.00 | 124 316.00 | | 78 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
FG Production vendue services | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 658.00 | 1 753.00 | | 3 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | -300.00 | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 15 927.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 679.00 | 152 639.00 | | 102 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 010.00 | 101 248.00 | | 88 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 669.00 | 51 391.00 | | 14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676.00 | 3 652.00 | | 1 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 2 500.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 1 152.00 | | 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 224.00 | 3 186.00 | | 7 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 602.00 | 5 591.00 | | 2 602.00 |
ST Autres comptes | 38 596.00 | 17 774.00 | | 38 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 633.00 | 1 387.00 | | 633.00 |
YT Sous‐traitance | 3 385.00 | 2 300.00 | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 224.00 | 3 186.00 | | 7 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891.00 | 1 198.00 | | 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 673.00 | 1 266.00 | | 1 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 217.00 | 27 052.00 | | 45 217.00 |