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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 3 307.00 | 1 100.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 407.00 | 8 307.00 | 101 100.00 | 109 407.00 |
BT Marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 464.00 | 8 307.00 | 140 158.00 | 148 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 067.00 | 65 060.00 | | 71 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615.00 | 6 007.00 | | -615.00 |
DL TOTAL (I) | 81 452.00 | 82 067.00 | | 81 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 072.00 | 63 034.00 | | 43 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 3 609.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 000.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 136.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 14 196.00 | 8 727.00 | | 14 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 706.00 | 76 505.00 | | 58 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 158.00 | 158 572.00 | | 140 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 912.00 | 43 986.00 | | 35 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FG Production vendue services | 6 317.00 | 129 867.00 | 136 184.00 | 6 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792.00 | 129 867.00 | 137 659.00 | 7 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 488.00 | 3 506.00 | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 961.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 660.00 | 125 568.00 | | 137 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 275.00 | 119 561.00 | | 138 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615.00 | 6 007.00 | | -615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | 736.00 | | 7 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 736.00 | | 2 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UX Autres créances clients | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072.00 | 20 278.00 | 22 794.00 | 43 072.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 706.00 | 35 912.00 | 22 794.00 | 58 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 2 648.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | 1 925.00 | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 19 727.00 | 15 201.00 | | 19 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604.00 | 764.00 | | 604.00 |
YT Sous‐traitance | 3 638.00 | 2 958.00 | | 3 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 321.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | 2 969.00 | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 345.00 | 3 001.00 | | 1 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405.00 | 1 191.00 | | 1 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 438.00 | 20 849.00 | | 27 438.00 |