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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 975 797.00 | 2 975 797.00 | | 2 975 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 433.00 | 92 749.00 | 47 684.00 | 140 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921 675.00 | | 921 675.00 | 921 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 527.00 | 3 072 167.00 | 969 359.00 | 4 041 527.00 |
BT Marchandises | 122 514.00 | | 122 514.00 | 122 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 127 616.00 | | 11 127 616.00 | 11 127 616.00 |
BZ Autres créances | 3 678 264.00 | | 3 678 264.00 | 3 678 264.00 |
CF Disponibilités | 2 182 231.00 | | 2 182 231.00 | 2 182 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 116 979.00 | | 17 116 979.00 | 17 116 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 158 550.00 | 3 072 167.00 | 18 086 383.00 | 21 158 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872 072.00 | | | 872 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 839 075.00 | -2 891 184.00 | | -1 839 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 318.00 | 1 052 109.00 | | 979 318.00 |
DL TOTAL (I) | -419 757.00 | -1 399 075.00 | | -419 757.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 973.00 | 1 285 973.00 | | 1 285 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260 904.00 | 9 800 310.00 | | 8 260 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 813.00 | 980 129.00 | | 1 498 813.00 |
EA Autres dettes | 7 254 141.00 | 6 787 959.00 | | 7 254 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 617.00 | 101 642.00 | | 64 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 364 447.00 | 18 956 012.00 | | 18 364 447.00 |
ED (V) | 1 693.00 | 2 295.00 | | 1 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 086 383.00 | 17 699 232.00 | | 18 086 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 364 447.00 | 18 956 012.00 | | 18 364 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 845 203.00 | 16 791 287.00 | 84 636 490.00 | 67 845 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 845 203.00 | 16 791 287.00 | 84 636 490.00 | 67 845 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 689 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 845 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 152 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 923.00 | 4 671.00 | | 5 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 923.00 | 144 671.00 | | 5 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 808.00 | 105 487.00 | | 13 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808.00 | 105 487.00 | | 13 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 884.00 | 39 183.00 | | -7 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 385.00 | 552 856.00 | | 498 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 716 426.00 | 87 666 676.00 | | 84 716 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 737 108.00 | 86 614 567.00 | | 83 737 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 318.00 | 1 052 109.00 | | 979 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 451.00 | | 80 006.00 | 3 971 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 930.00 | 921 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 930.00 | 4 041 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 797.00 | | | 2 975 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 599.00 | | 80 006.00 | 851 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 969.00 | 13 402.00 | | 82 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 969.00 | 13 402.00 | | 82 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 975 797.00 | | | 2 975 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975 797.00 | | | 2 975 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115 797.00 | | | 3 115 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260 904.00 | 8 260 904.00 | | 8 260 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 449.00 | 574 449.00 | | 574 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 207.00 | 359 207.00 | | 359 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254 141.00 | 7 254 141.00 | | 7 254 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921 675.00 | 872 072.00 | | 921 675.00 |
UX Autres créances clients | 11 127 616.00 | 11 127 616.00 | | 11 127 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 1 416 506.00 | 1 416 506.00 | | 1 416 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 973.00 | 1 285 973.00 | | 1 285 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VP Divers | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166 278.00 | 2 166 278.00 | | 2 166 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 733 910.00 | 15 671 748.00 | 62 162.00 | 15 733 910.00 |
VW T.V.A. | 466 936.00 | 466 936.00 | | 466 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 364 447.00 | 18 364 447.00 | | 18 364 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |