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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 975 797.00 | 2 975 797.00 | | 2 975 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 059.00 | 126 001.00 | 16 058.00 | 142 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 665.00 | | 600 666.00 | 600 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 142.00 | 3 105 419.00 | 616 723.00 | 3 722 142.00 |
BT Marchandises | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154 355.00 | 65 445.00 | 11 088 910.00 | 11 154 355.00 |
BZ Autres créances | 1 916 208.00 | | 1 916 208.00 | 1 916 208.00 |
CF Disponibilités | 4 137 642.00 | | 4 137 642.00 | 4 137 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 255 217.00 | 65 445.00 | 17 189 773.00 | 17 255 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 977 804.00 | 3 170 864.00 | 17 806 941.00 | 20 977 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 184 418.00 | 3 025 652.00 | | 3 184 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 243.00 | 658 766.00 | | 405 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 661.00 | 4 124 418.00 | | 4 029 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 042.00 | 6 226.00 | | 31 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 859.00 | 5 565 410.00 | | 4 979 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 866.00 | 762 052.00 | | 836 866.00 |
EA Autres dettes | 7 929 512.00 | 7 757 181.00 | | 7 929 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 777 279.00 | 14 090 869.00 | | 13 777 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 806 941.00 | 18 215 287.00 | | 17 806 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 216 371.00 | 24 817 993.00 | 99 034 364.00 | 74 216 371.00 |
FG Production vendue services | | 20 995.00 | 20 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 216 371.00 | 24 838 988.00 | 99 055 360.00 | 74 216 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 016.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 084 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 231 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 446 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 335.00 | 5 350.00 | | 23 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 335.00 | 5 350.00 | | 23 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 334.00 | -5 339.00 | | -23 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 603.00 | 290 313.00 | | 159 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 085 804.00 | 55 136 886.00 | | 99 085 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 680 561.00 | 54 478 120.00 | | 98 680 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 243.00 | 658 766.00 | | 405 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 560.00 | | | 3 724 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 418.00 | 600 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 3 722 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 797.00 | | | 2 975 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 083.00 | | | 603 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 489.00 | 7 133.00 | | 122 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 489.00 | 7 133.00 | | 122 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 975 797.00 | | | 2 975 797.00 |
6T Sur comptes clients | 63 408.00 | 2 036.00 | | 63 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039 205.00 | 2 036.00 | | 3 039 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039 205.00 | 2 036.00 | | 3 039 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 859.00 | 4 979 859.00 | | 4 979 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 819.00 | 332 819.00 | | 332 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 165.00 | 253 165.00 | | 253 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929 512.00 | 7 929 512.00 | | 7 929 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 665.00 | 550 498.00 | 50 167.00 | 600 665.00 |
UX Autres créances clients | 11 098 667.00 | 11 098 667.00 | | 11 098 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VB T. V. A. | 168 318.00 | 168 318.00 | | 168 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 045.00 | 401 045.00 | | 401 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 327.00 | 196 360.00 | 6 967.00 | 203 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 818.00 | 1 335 818.00 | | 1 335 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 682 055.00 | 13 631 887.00 | 50 167.00 | 13 682 055.00 |
VW T.V.A. | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 237.00 | 13 739 270.00 | 6 967.00 | 13 746 237.00 |