| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 975 797.00 | 2 975 797.00 | | 2 975 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 059.00 | 115 084.00 | 26 975.00 | 142 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 914.00 | | 613 914.00 | 613 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 391.00 | 3 094 502.00 | 640 888.00 | 3 735 391.00 |
BT Marchandises | 193 213.00 | | 193 213.00 | 193 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 583 294.00 | 63 408.00 | 12 519 886.00 | 12 583 294.00 |
BZ Autres créances | 2 328 813.00 | | 2 328 813.00 | 2 328 813.00 |
CF Disponibilités | 1 586 584.00 | | 1 586 584.00 | 1 586 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 705 171.00 | 63 408.00 | 16 641 763.00 | 16 705 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 440 599.00 | 3 157 911.00 | 17 282 688.00 | 20 440 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 332.00 | | | 563 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 068.00 | -859 757.00 | | 282 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 584.00 | 1 141 825.00 | | 2 743 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 652.00 | 722 068.00 | | 3 465 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 285 973.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 275.00 | | | 210 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 930.00 | 6 633 615.00 | | 3 653 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 135.00 | 1 189 928.00 | | 1 316 135.00 |
EA Autres dettes | 8 636 656.00 | 8 244 233.00 | | 8 636 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 816 996.00 | 17 379 792.00 | | 13 816 996.00 |
ED (V) | 41.00 | 100.00 | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 282 688.00 | 18 101 959.00 | | 17 282 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 606 721.00 | 17 379 792.00 | | 13 606 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 715 838.00 | 28 002 279.00 | 105 718 117.00 | 77 715 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 715 838.00 | 28 002 279.00 | 105 718 117.00 | 77 715 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 746 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 119 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 535 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 562.00 | | 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 140 562.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 55 389.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 55 389.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | 85 174.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 652.00 | 539 100.00 | | 655 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 103 662.00 | 91 112 783.00 | | 107 103 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 360 078.00 | 89 970 958.00 | | 104 360 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743 584.00 | 1 141 825.00 | | 2 743 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 871.00 | | 90.00 | 4 336 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 571.00 | 613 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 571.00 | 3 735 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 797.00 | | | 2 975 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 394.00 | | 90.00 | 1 215 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 122.00 | 10 584.00 | | 108 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 122.00 | 10 584.00 | | 108 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 975 797.00 | | | 2 975 797.00 |
6T Sur comptes clients | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039 205.00 | | | 3 039 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039 205.00 | | | 3 039 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 930.00 | 3 653 930.00 | | 3 653 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 218.00 | 654 218.00 | | 654 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 654.00 | 302 654.00 | | 302 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 716.00 | 133 716.00 | | 133 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636 656.00 | 8 636 656.00 | | 8 636 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 914.00 | 563 332.00 | 50 581.00 | 613 914.00 |
UX Autres créances clients | 12 519 886.00 | 12 519 886.00 | | 12 519 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
VB T. V. A. | 717 207.00 | 717 207.00 | | 717 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 984.00 | 135 984.00 | | 135 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 227.00 | 1 603 227.00 | | 1 603 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 539 288.00 | 15 488 707.00 | 50 581.00 | 15 539 288.00 |
VW T.V.A. | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 606 721.00 | 13 606 721.00 | | 13 606 721.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |