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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 059.00 | 38 567.00 | 16 492.00 | 55 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 865.00 | 76 944.00 | 14 920.00 | 91 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 110.00 | 122 178.00 | 32 931.00 | 155 110.00 |
BT Marchandises | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 268 668.00 | | 268 668.00 | 268 668.00 |
CF Disponibilités | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 264.00 | | 296 264.00 | 296 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 374.00 | 122 178.00 | 329 195.00 | 451 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
DH Report à nouveau | -43 427.00 | | | -43 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 286.00 | | | 319 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 195.00 | | | 329 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 287.00 | | | 319 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
FG Production vendue services | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 190.00 | | 362 190.00 | 362 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 856.00 | | | 363 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 677.00 | | | 363 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 349.00 | | 1 760.00 | 153 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 165.00 | | 1 760.00 | 145 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 366.00 | 10 811.00 | | 111 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 700.00 | 10 811.00 | | 104 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VI Groupe et associés | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 673.00 | 248 673.00 | | 248 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 711.00 | 269 711.00 | | 269 711.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 287.00 | 319 287.00 | | 319 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
ST Autres comptes | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
YT Sous‐traitance | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |