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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 408.00 | 12 524.00 | 21 884.00 | 34 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 860.00 | 63 767.00 | 19 092.00 | 82 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 936.00 | 88 648.00 | 23 287.00 | 111 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 889.00 | 165 106.00 | 65 782.00 | 230 889.00 |
BT Marchandises | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BZ Autres créances | 295 954.00 | | 295 954.00 | 295 954.00 |
CF Disponibilités | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 361.00 | | 371 361.00 | 371 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 251.00 | 165 106.00 | 437 144.00 | 602 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
DH Report à nouveau | -35 620.00 | -40 225.00 | | -35 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532.00 | 4 605.00 | | 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 525.00 | 13 754.00 | | 21 525.00 |
DL TOTAL (I) | 39 597.00 | 31 294.00 | | 39 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 065.00 | 106 122.00 | | 102 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 788.00 | 231 736.00 | | 231 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 16 569.00 | | 24 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 713.00 | 34 187.00 | | 38 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 545.00 | 397 260.00 | | 397 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 144.00 | 428 554.00 | | 437 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 894.00 | 295 262.00 | | 314 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
FG Production vendue services | 330 580.00 | | 330 580.00 | 330 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 835.00 | | 415 835.00 | 415 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 46 788.00 | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 351.00 | 1 031.00 | | 5 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 872.00 | 47 820.00 | | 6 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | 11 145.00 | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | 11 145.00 | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 486.00 | 36 674.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 539.00 | 333 536.00 | | 441 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 007.00 | 328 929.00 | | 441 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532.00 | 4 605.00 | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 065.00 | 19 413.00 | 82 652.00 | 102 065.00 |
VI Groupe et associés | 231 789.00 | 231 789.00 | | 231 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 853.00 | 278 853.00 | | 278 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 675.00 | 302 675.00 | | 302 675.00 |
VW T.V.A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 547.00 | 314 895.00 | 82 652.00 | 397 547.00 |