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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 408.00 | 6 942.00 | 27 465.00 | 34 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 860.00 | 52 904.00 | 29 955.00 | 82 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 707.00 | 83 396.00 | 19 310.00 | 102 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 660.00 | 143 410.00 | 78 250.00 | 221 660.00 |
BT Marchandises | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BZ Autres créances | 233 370.00 | | 233 370.00 | 233 370.00 |
CF Disponibilités | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 304.00 | | 350 304.00 | 350 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 964.00 | 143 410.00 | 428 554.00 | 571 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
DH Report à nouveau | -40 225.00 | | | -40 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DL TOTAL (I) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 736.00 | | | 231 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 260.00 | | | 397 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 554.00 | | | 428 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 262.00 | | | 295 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
FG Production vendue services | 210 122.00 | | 210 122.00 | 210 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 966.00 | | 266 966.00 | 266 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 536.00 | | | 333 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 931.00 | | | 328 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 480.00 | | 42 971.00 | 194 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 940.00 | 12 851.00 | 221 660.00 | 2 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 12 851.00 | 185 567.00 | 2 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | 27 908.00 | 8 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 296.00 | | 15 063.00 | 186 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 267.00 | 18 050.00 | 12 907.00 | 138 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 442.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 601.00 | 17 607.00 | 12 907.00 | 131 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UX Autres créances clients | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 122.00 | 4 125.00 | 96 138.00 | 106 122.00 |
VI Groupe et associés | 231 736.00 | 231 736.00 | | 231 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 769.00 | 216 769.00 | | 216 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 077.00 | 259 077.00 | | 259 077.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 260.00 | 295 262.00 | 96 138.00 | 397 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
ST Autres comptes | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |