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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 062.00 | 78 806.00 | 41 256.00 | 120 062.00 |
040 Immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 685.00 | 78 806.00 | 49 879.00 | 128 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 613.00 | | 142 613.00 | 142 613.00 |
072 Créances – Autres | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
084 Disponibilités | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 865.00 | | 282 865.00 | 282 865.00 |
110 Total général Actif | 411 550.00 | 78 806.00 | 332 743.00 | 411 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 672 232.00 | | | 672 232.00 |
222 Production stockée | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 536.00 | | | 672 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 789.00 | | | 283 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
252 Charges sociales | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 832.00 | | | 635 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 420.00 | | | 35 420.00 |