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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 016.00 | 608.00 | 6 624.00 |
AH Fonds commercial | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
AN Terrains | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AP Constructions | 234 474.00 | 212 071.00 | 22 403.00 | 234 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 801.00 | 186 006.00 | 2 795.00 | 188 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 499.00 | 97 910.00 | 8 588.00 | 106 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 935.00 | 508 976.00 | 123 959.00 | 632 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BZ Autres créances | 288 893.00 | | 288 893.00 | 288 893.00 |
CF Disponibilités | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 040.00 | | 328 040.00 | 328 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 974.00 | 508 976.00 | 451 999.00 | 960 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
DL TOTAL (I) | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 737.00 | | | 217 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 248.00 | | | 405 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 999.00 | | | 451 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 483.00 | | | 367 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 244.00 | | 4 857.00 | 642 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 166.00 | 632 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 166.00 | 536 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 173.00 | | 950.00 | 90 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 004.00 | | 3 907.00 | 547 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 178.00 | 30 963.00 | 14 166.00 | 492 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 342.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 504.00 | 30 621.00 | 14 166.00 | 486 504.00 |