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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 491.00 | 133.00 | 6 624.00 |
AH Fonds commercial | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
AN Terrains | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AP Constructions | 234 474.00 | 223 632.00 | 10 842.00 | 234 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 801.00 | 187 318.00 | 1 482.00 | 188 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 499.00 | 101 684.00 | 4 814.00 | 106 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 935.00 | 526 098.00 | 106 837.00 | 632 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BT Marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BZ Autres créances | 300 237.00 | | 300 237.00 | 300 237.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 907.00 | | 349 907.00 | 349 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 842.00 | 526 098.00 | 456 744.00 | 982 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
DL TOTAL (I) | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 237.00 | | | 354 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 744.00 | | | 456 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 433.00 | | | 329 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 935.00 | | | 632 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 745.00 | | | 536 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 975.00 | 17 123.00 | 526 097.00 | 508 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 475.00 | 6 491.00 | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 959.00 | 16 648.00 | 519 606.00 | 502 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VC Groupe et associés | 280 503.00 | 280 503.00 | | 280 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 160.00 | 69 356.00 | 24 804.00 | 94 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 951.00 | 333 284.00 | 4 667.00 | 337 951.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 237.00 | 329 433.00 | 24 804.00 | 354 237.00 |