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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AH Fonds commercial | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
AN Terrains | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
AP Constructions | 234 474.00 | 231 593.00 | 2 881.00 | 234 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 564.00 | 188 299.00 | 2 265.00 | 190 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 807.00 | 107 433.00 | 2 375.00 | 109 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 007.00 | 540 920.00 | 97 086.00 | 638 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BT Marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
BZ Autres créances | 255 978.00 | | 255 978.00 | 255 978.00 |
CF Disponibilités | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 378.00 | | 343 378.00 | 343 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 385.00 | 540 920.00 | 440 465.00 | 981 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
DL TOTAL (I) | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 892.00 | | | 208 892.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 449.00 | | | 358 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 465.00 | | | 440 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 449.00 | | | 358 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 785.00 | | 3 222.00 | 634 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 595.00 | | 3 222.00 | 538 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 483.00 | 5 437.00 | | 535 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 859.00 | 5 437.00 | | 528 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VC Groupe et associés | 243 667.00 | 243 667.00 | | 243 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 871.00 | 311 204.00 | 4 667.00 | 315 871.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 449.00 | 358 449.00 | | 358 449.00 |