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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 177.00 | 195 901.00 | 4 276.00 | 200 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 749.00 | 200 124.00 | 613 625.00 | 813 749.00 |
BT Marchandises | 247 341.00 | 890.00 | 246 451.00 | 247 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 927.00 | 890.00 | 328 037.00 | 328 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 676.00 | 201 014.00 | 941 662.00 | 1 142 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 256 721.00 | | | 256 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
DL TOTAL (I) | 395 152.00 | | | 395 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 949.00 | | | 180 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 181.00 | | | 199 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 510.00 | | | 546 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 662.00 | | | 941 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 910.00 | | | 281 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 710.00 | 1 414.00 | | 198 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 231.00 | 1 414.00 | | 197 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 143.00 | 890.00 | 4 143.00 | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | 890.00 | 4 143.00 | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | 890.00 | 4 143.00 | 4 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 181.00 | 199 181.00 | | 199 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 949.00 | 180 949.00 | | 180 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 265.00 | 65 645.00 | 620.00 | 66 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 510.00 | 546 510.00 | | 546 510.00 |