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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 177.00 | 197 314.00 | 2 863.00 | 200 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 749.00 | 201 536.00 | 612 213.00 | 813 749.00 |
BT Marchandises | 231 543.00 | 692.00 | 230 851.00 | 231 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BZ Autres créances | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CF Disponibilités | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 465.00 | 692.00 | 314 773.00 | 315 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 215.00 | 202 228.00 | 926 986.00 | 1 129 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 296 152.00 | | | 296 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
DL TOTAL (I) | 420 938.00 | | | 420 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 385.00 | | | 164 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
EA Autres dettes | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 048.00 | | | 506 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 986.00 | | | 926 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 783.00 | | | 295 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 241.00 | | 1 466 241.00 | 1 466 241.00 |
FG Production vendue services | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 894.00 | | 1 498 894.00 | 1 498 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 598.00 | | | 1 509 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 812.00 | | | 1 483 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 124.00 | 1 412.00 | | 200 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 645.00 | 1 412.00 | | 198 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 890.00 | 692.00 | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 692.00 | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 692.00 | 890.00 | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 385.00 | 91 895.00 | 72 490.00 | 164 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 289.00 | 22 514.00 | 101 286.00 | 160 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 940.00 | 64 320.00 | 620.00 | 64 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 048.00 | 295 783.00 | 173 776.00 | 506 048.00 |