| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 177.00 | 198 338.00 | 1 839.00 | 200 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 749.00 | 202 560.00 | 641 189.00 | 843 749.00 |
BT Marchandises | 234 930.00 | | 234 930.00 | 234 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
BZ Autres créances | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
CF Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 529.00 | | 359 529.00 | 359 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 278.00 | 202 560.00 | 1 000 718.00 | 1 203 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 321 938.00 | | | 321 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
DL TOTAL (I) | 457 274.00 | | | 457 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 590.00 | | | 159 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
EA Autres dettes | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 445.00 | | | 543 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 718.00 | | | 1 000 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 306.00 | | | 388 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 536.00 | 1 024.00 | | 201 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 058.00 | 1 024.00 | | 200 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 590.00 | 118 995.00 | 40 595.00 | 159 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 280.00 | 23 736.00 | 114 544.00 | 138 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 519.00 | 114 519.00 | | 114 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 139.00 | 114 519.00 | 30 620.00 | 145 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 445.00 | 388 306.00 | 155 139.00 | 543 445.00 |