| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 47 059 629.00 | 29 540 878.00 | 17 518 750.00 | 47 059 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 269 848.00 | 29 803 934.00 | 171 465 913.00 | 201 269 848.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 19 155 113.00 | | 19 155 113.00 | 19 155 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 164 007.00 | | 19 164 007.00 | 19 164 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 433 856.00 | 29 803 934.00 | 190 629 921.00 | 220 433 856.00 |
CU Autres participations | 154 210 219.00 | 263 055.00 | 153 947 163.00 | 154 210 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 351 044.00 | 177 851 040.00 | | 184 351 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 446 661.00 | 2 446 661.00 | | 2 446 661.00 |
DH Report à nouveau | -6 473 904.00 | 492 023.00 | | -6 473 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868 057.00 | -6 965 927.00 | | 9 868 057.00 |
DL TOTAL (I) | 190 215 549.00 | 173 847 486.00 | | 190 215 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 989 095.00 | | |
EA Autres dettes | 414 372.00 | 51 351.00 | | 414 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 372.00 | 3 040 446.00 | | 414 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 629 921.00 | 176 887 933.00 | | 190 629 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 520 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 923 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 639 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 126 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 965 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 780.00 | | | 1 208 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104 163.00 | 1 374 593.00 | | 1 104 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312 943.00 | 1 374 593.00 | | 2 312 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 168.00 | 1 368 042.00 | | 7 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | 1 368 042.00 | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305 775.00 | 6 551.00 | | 2 305 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 042.00 | | | 403 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 259 296.00 | 5 610 251.00 | | 11 259 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 238.00 | 12 576 179.00 | | 1 391 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868 057.00 | -6 965 927.00 | | 9 868 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VI Groupe et associés | 403 042.00 | 403 042.00 | | 403 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 372.00 | 414 372.00 | | 414 372.00 |