| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 303 904.00 | 28 086 470.00 | 5 217 433.00 | 33 303 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 513 698.00 | 28 449 950.00 | 159 063 747.00 | 187 513 698.00 |
BZ Autres créances | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CF Disponibilités | 44 292 450.00 | | 44 292 450.00 | 44 292 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 318 670.00 | | 44 318 670.00 | 44 318 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 832 368.00 | 28 449 950.00 | 203 382 417.00 | 231 832 368.00 |
CU Autres participations | 154 209 793.00 | 363 480.00 | 153 846 313.00 | 154 209 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 851 051.00 | 193 851 051.00 | | 193 851 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 975 163.00 | 2 616 368.00 | | 2 975 163.00 |
DH Report à nouveau | 144 527.00 | 93 928.00 | | 144 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 209 469.00 | 7 175 892.00 | | 6 209 469.00 |
DL TOTAL (I) | 203 203 901.00 | 203 760 931.00 | | 203 203 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
EA Autres dettes | 164 858.00 | 11 435.00 | | 164 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 515.00 | 11 435.00 | | 178 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 382 417.00 | 203 772 366.00 | | 203 382 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 677 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 530 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 641 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 818 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 884 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 735.00 | | | 277 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 253.00 | 2 154 779.00 | | 182 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 989.00 | 2 154 779.00 | | 459 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 139 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 989.00 | 15 497.00 | | 459 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 954.00 | | | 134 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 166.00 | 11 422 266.00 | | 9 979 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 697.00 | 4 246 373.00 | | 3 769 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 209 469.00 | 7 175 892.00 | | 6 209 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 858.00 | 510 858.00 | | 510 858.00 |
VI Groupe et associés | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 078.00 | 537 078.00 | | 537 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 516.00 | 178 516.00 | | 178 516.00 |