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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 564 104.00 | 29 780 278.00 | 3 783 826.00 | 33 564 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 777 753.00 | 30 071 866.00 | 157 705 886.00 | 187 777 753.00 |
BZ Autres créances | 173 741.00 | | 173 741.00 | 173 741.00 |
CF Disponibilités | 38 078 257.00 | | 38 078 257.00 | 38 078 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 251 998.00 | | 38 251 998.00 | 38 251 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 029 752.00 | 30 071 866.00 | 195 957 885.00 | 226 029 752.00 |
CU Autres participations | 154 209 767.00 | 291 588.00 | 153 918 178.00 | 154 209 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 851 051.00 | 193 851 051.00 | | 193 851 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285 636.00 | 2 975 163.00 | | 3 285 636.00 |
DH Report à nouveau | 8 538.00 | 144 527.00 | | 8 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 934.00 | 6 209 469.00 | | -1 240 934.00 |
DL TOTAL (I) | 195 927 981.00 | 203 203 901.00 | | 195 927 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 13 657.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 29 904.00 | 164 858.00 | | 29 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 904.00 | 178 515.00 | | 29 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 957 885.00 | 203 382 417.00 | | 195 957 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 701 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | 277 735.00 | | 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 791.00 | 182 253.00 | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 459 989.00 | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 459 989.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 134 954.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 930.00 | 9 979 166.00 | | 2 636 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 865.00 | 3 769 697.00 | | 3 877 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 934.00 | 6 209 469.00 | | -1 240 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742 188.00 | 742 188.00 | | 742 188.00 |
VC Groupe et associés | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 812.00 | 919 812.00 | | 919 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |