| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 180.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 358.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 517.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
DH Report à nouveau | -12 844.00 | -12 526.00 | | -12 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 721.00 | -318.00 | | 4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 15 481.00 | 10 760.00 | | 15 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 9.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 12 498.00 | | 19 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182.00 | 5 500.00 | | 5 182.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 036.00 | 18 007.00 | | 29 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 517.00 | 28 767.00 | | 44 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 036.00 | 18 007.00 | | 29 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 184.00 | 131 272.00 | | 162 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 463.00 | 131 590.00 | | 157 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 721.00 | -318.00 | | 4 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978.00 | 248.00 | | 10 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 248.00 | | 10 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |