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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 514.00 | 8 245.00 | 1 269.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 147.00 | 13 878.00 | 1 269.00 | 15 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 210.00 | 4 045.00 | 31 165.00 | 35 210.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CF Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 494.00 | 4 045.00 | 67 450.00 | 71 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 641.00 | 17 923.00 | 68 719.00 | 86 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 438.00 | 33 040.00 | | 46 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 404.00 | 13 398.00 | | -8 404.00 |
DL TOTAL (I) | 48 816.00 | 57 220.00 | | 48 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 4 959.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 18 201.00 | | 13 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 912.00 | 18 246.00 | | 5 912.00 |
EA Autres dettes | | 2 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 902.00 | 44 192.00 | | 19 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 719.00 | 101 412.00 | | 68 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 147.00 | | 15 628.00 | 15 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 628.00 | 15 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 628.00 | 15 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 147.00 | | 15 628.00 | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 018.00 | 929.00 | 69.00 | 13 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | 929.00 | 69.00 | 13 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |