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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 129.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 663.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 412.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 040.00 | 12 822.00 | | 33 040.00 |
DH Report à nouveau | | -7 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 398.00 | 27 570.00 | | 13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 57 220.00 | 43 823.00 | | 57 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 5 008.00 | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 33 748.00 | | 18 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 246.00 | 19 667.00 | | 18 246.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 192.00 | 58 423.00 | | 44 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 412.00 | 102 246.00 | | 101 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 192.00 | 58 423.00 | | 44 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 877.00 | 935.00 | | 12 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | 935.00 | | 12 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |