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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 250.00 | | 364 250.00 | 364 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 320.00 | | 380 320.00 | 380 320.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 113.00 | | 401 113.00 | 401 113.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 345 650.00 | | | 345 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DL TOTAL (I) | 381 207.00 | | | 381 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 113.00 | | | 401 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 322.00 | | | -4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 832.00 | | | 377 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 832.00 | | | 377 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 251.00 | | 364 251.00 | 364 251.00 |
VP Divers | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 556.00 | 9 305.00 | 364 251.00 | 373 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |