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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 981.00 | | 364 981.00 | 364 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 051.00 | | 381 051.00 | 381 051.00 |
BZ Autres créances | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CF Disponibilités | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 498.00 | | 409 498.00 | 409 498.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 348 207.00 | | | 348 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 922.00 | | | -14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 366 284.00 | | | 366 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 498.00 | | | 409 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 922.00 | | | -14 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 321.00 | | | 380 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 321.00 | | | 380 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 981.00 | | 364 981.00 | 364 981.00 |
UX Autres créances clients | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 884.00 | 18 902.00 | 364 981.00 | 383 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |