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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 432.00 | | 362 432.00 | 362 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 502.00 | | 378 502.00 | 378 502.00 |
BZ Autres créances | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 355.00 | | 396 355.00 | 396 355.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 333 284.00 | | | 333 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 363 348.00 | | | 363 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 355.00 | | | 396 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318.00 | | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 051.00 | | | 381 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 548.00 | 378 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 378 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 051.00 | | | 381 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 433.00 | | 362 433.00 | 362 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 034.00 | 14 601.00 | 362 433.00 | 377 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |