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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 771.00 | 8 383.00 | 7 389.00 | 15 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 521.00 | 8 383.00 | 13 139.00 | 21 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 617.00 | | 319 617.00 | 319 617.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 578 644.00 | | 578 644.00 | 578 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 830.00 | | 906 830.00 | 906 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 351.00 | 8 383.00 | 919 968.00 | 928 351.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 827.00 | 121 212.00 | | 164 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 005.00 | 43 615.00 | | 31 005.00 |
DL TOTAL (I) | 306 832.00 | 275 827.00 | | 306 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 710.00 | 134 809.00 | | 264 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 270.00 | 89 136.00 | | 134 270.00 |
EA Autres dettes | 213 722.00 | 286 037.00 | | 213 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 136.00 | 510 417.00 | | 613 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 968.00 | 786 244.00 | | 919 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 947.00 | | 13 574.00 | 7 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | | 7 824.00 | 7 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212.00 | 2 170.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 2 170.00 | | 6 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 710.00 | 264 710.00 | | 264 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 722.00 | 213 722.00 | | 213 722.00 |
UX Autres créances clients | 319 617.00 | 319 617.00 | | 319 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 185.00 | 328 185.00 | | 328 185.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 136.00 | 613 136.00 | | 613 136.00 |