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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 11 441.00 | 6 146.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 337.00 | 11 441.00 | 11 896.00 | 23 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 025.00 | | 391 025.00 | 391 025.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 592 372.00 | | 592 372.00 | 592 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 969.00 | | 988 969.00 | 988 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 306.00 | 11 441.00 | 1 000 866.00 | 1 012 306.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 832.00 | 164 827.00 | | 70 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 203.00 | 31 005.00 | | 80 203.00 |
DL TOTAL (I) | 262 035.00 | 306 832.00 | | 262 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 435.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 018.00 | 264 710.00 | | 323 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 383.00 | 134 270.00 | | 159 383.00 |
EA Autres dettes | 204 495.00 | 213 722.00 | | 204 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 831.00 | 613 136.00 | | 738 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 866.00 | 919 968.00 | | 1 000 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 831.00 | 613 136.00 | | 738 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 521.00 | | 1 816.00 | 21 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | | 1 816.00 | 15 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383.00 | 3 058.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 383.00 | 3 058.00 | | 8 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 018.00 | 323 018.00 | | 323 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 495.00 | 204 495.00 | | 204 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 025.00 | 391 025.00 | | 391 025.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 598.00 | 396 598.00 | | 396 598.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 831.00 | 738 831.00 | | 738 831.00 |