| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 219.00 | 14 770.00 | 5 449.00 | 20 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 969.00 | 14 770.00 | 11 199.00 | 25 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 551 375.00 | | 551 375.00 | 551 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 398.00 | | 787 398.00 | 787 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 366.00 | 14 770.00 | 798 597.00 | 813 366.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 35.00 | 70 832.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 612.00 | 80 203.00 | | 75 612.00 |
DL TOTAL (I) | 86 647.00 | 262 035.00 | | 86 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 1 935.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 713.00 | 323 018.00 | | 232 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 639.00 | 159 383.00 | | 300 639.00 |
EA Autres dettes | 178 162.00 | 204 495.00 | | 178 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 949.00 | 738 831.00 | | 711 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 597.00 | 1 000 866.00 | | 798 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 949.00 | 738 831.00 | | 711 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 337.00 | | 2 632.00 | 23 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | | 2 632.00 | 17 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 441.00 | 3 329.00 | | 11 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 441.00 | 3 329.00 | | 11 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VP Divers | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 023.00 | 236 023.00 | | 236 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |