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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
AN Terrains | 4 373.00 | 2 740.00 | 1 632.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 469.00 | 123 658.00 | 33 811.00 | 157 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 336.00 | 194 188.00 | 199 147.00 | 393 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 795.00 | 362 577.00 | 276 218.00 | 638 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
BN En cours de production de biens | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 383.00 | | 1 187 383.00 | 1 187 383.00 |
BZ Autres créances | 278 238.00 | | 278 238.00 | 278 238.00 |
CF Disponibilités | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 335.00 | | 1 797 335.00 | 1 797 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 131.00 | 362 577.00 | 2 073 554.00 | 2 436 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 951 292.00 | 949 605.00 | | 951 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 481.00 | 341 686.00 | | 201 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 286.00 | 37 962.00 | | 31 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 109.00 | 1 357 304.00 | | 1 212 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 162.00 | 129 530.00 | | 121 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 254.00 | 100 044.00 | | 10 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 096.00 | 402 170.00 | | 401 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 550.00 | 287 764.00 | | 274 550.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 29 262.00 | | 39 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 444.00 | 952 786.00 | | 861 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 554.00 | 2 310 091.00 | | 2 073 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 556.00 | 852 584.00 | | 780 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 096.00 | 401 096.00 | | 401 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 384.00 | 1 187 384.00 | | 1 187 384.00 |
VB T. V. A. | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VC Groupe et associés | 104 891.00 | 104 891.00 | | 104 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 417.00 | 39 529.00 | 80 888.00 | 120 417.00 |
VI Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
VP Divers | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 350.00 | 1 471 723.00 | 41 627.00 | 1 513 350.00 |
VW T.V.A. | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 445.00 | 780 557.00 | 80 888.00 | 861 445.00 |