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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 789.00 | 55 515.00 | 1 273.00 | 56 789.00 |
AN Terrains | 4 373.00 | 3 178.00 | 1 195.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 969.00 | 132 731.00 | 25 238.00 | 157 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 902.00 | 243 811.00 | 150 090.00 | 393 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 663.00 | 435 236.00 | 219 426.00 | 654 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
BN En cours de production de biens | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 860.00 | | 889 860.00 | 889 860.00 |
BZ Autres créances | 297 026.00 | | 297 026.00 | 297 026.00 |
CF Disponibilités | 382 019.00 | | 382 019.00 | 382 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 971.00 | | 1 801 971.00 | 1 801 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 634.00 | 435 236.00 | 2 021 397.00 | 2 456 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 952 773.00 | 951 292.00 | | 952 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 125.00 | 201 481.00 | | 254 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 611.00 | 31 286.00 | | 24 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 559.00 | 1 212 110.00 | | 1 259 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 568.00 | 121 162.00 | | 81 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | 10 254.00 | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 856.00 | 401 096.00 | | 417 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 954.00 | 274 550.00 | | 206 954.00 |
EA Autres dettes | 44 539.00 | 39 000.00 | | 44 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 837.00 | 861 444.00 | | 761 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 397.00 | 2 073 554.00 | | 2 021 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 142.00 | 780 556.00 | | 715 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 856.00 | 417 856.00 | | 417 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
UX Autres créances clients | 889 860.00 | 889 860.00 | | 889 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VC Groupe et associés | 221 774.00 | 221 774.00 | | 221 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 888.00 | 34 193.00 | 46 695.00 | 80 888.00 |
VI Groupe et associés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 535.00 | 1 194 908.00 | 41 627.00 | 1 236 535.00 |
VW T.V.A. | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 838.00 | 715 143.00 | 46 695.00 | 761 838.00 |