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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 698.00 | 18 301.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 936 360.00 | | 936 360.00 | 936 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684.00 | 2 381.00 | 1 303.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 813.00 | 225 894.00 | 125 919.00 | 351 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 137.00 | 229 974.00 | 1 086 163.00 | 1 316 137.00 |
BT Marchandises | 215 340.00 | | 215 340.00 | 215 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
BZ Autres créances | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CF Disponibilités | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 321.00 | | 332 321.00 | 332 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 459.00 | 229 974.00 | 1 418 484.00 | 1 648 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 427 817.00 | | | 427 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
DL TOTAL (I) | 484 714.00 | | | 484 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 295.00 | | | 662 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 769.00 | | | 933 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 484.00 | | | 1 418 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 520.00 | | | 361 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 169.00 | | 114 968.00 | 1 202 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 316 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 355 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 360.00 | | 20 000.00 | 936 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 530.00 | | 94 968.00 | 261 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 805.00 | 12 535.00 | 367.00 | 217 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 805.00 | 10 837.00 | 367.00 | 217 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 911.00 | 177 911.00 | | 177 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 295.00 | 90 046.00 | 360 427.00 | 662 295.00 |
VI Groupe et associés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VP Divers | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 769.00 | 361 520.00 | 360 427.00 | 933 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
ST Autres comptes | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
YT Sous‐traitance | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 008.00 | | | 84 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |