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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 555.00 | 15 444.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 936 360.00 | | 936 360.00 | 936 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684.00 | 3 208.00 | 475.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 813.00 | 243 507.00 | 108 306.00 | 351 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 137.00 | 251 271.00 | 1 064 865.00 | 1 316 137.00 |
BT Marchandises | 208 826.00 | | 208 826.00 | 208 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
BZ Autres créances | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 103.00 | | 298 103.00 | 298 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 240.00 | 251 271.00 | 1 362 969.00 | 1 614 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 479 214.00 | | | 479 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 861.00 | | | -36 861.00 |
DL TOTAL (I) | 447 853.00 | | | 447 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 105.00 | | | 632 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 115.00 | | | 915 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 969.00 | | | 1 362 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 004.00 | | | 434 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 137.00 | | 732.00 | 1 316 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732.00 | | 1 316 137.00 | 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | 355 498.00 | 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 360.00 | | | 956 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 498.00 | | 732.00 | 355 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 974.00 | 21 297.00 | | 229 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 2 857.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 275.00 | 18 440.00 | | 228 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 005.00 | 91 894.00 | 359 342.00 | 573 005.00 |
VI Groupe et associés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 115.00 | 434 004.00 | 359 342.00 | 915 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
ST Autres comptes | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
YT Sous‐traitance | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 023.00 | | | 142 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |