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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 413.00 | 12 586.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 936 360.00 | | 936 360.00 | 936 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 321.00 | 259 609.00 | 92 711.00 | 352 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 645.00 | 270 707.00 | 1 045 937.00 | 1 316 645.00 |
BT Marchandises | 185 805.00 | | 185 805.00 | 185 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 737.00 | | 310 737.00 | 310 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 382.00 | 270 707.00 | 1 356 675.00 | 1 627 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 442 353.00 | | | 442 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
DL TOTAL (I) | 528 747.00 | | | 528 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 493.00 | | | 505 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 089.00 | | | 176 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
EA Autres dettes | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 928.00 | | | 827 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 675.00 | | | 1 356 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 946.00 | | | 404 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 137.00 | | 1 942.00 | 1 316 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 1 316 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 356 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 360.00 | | | 956 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 498.00 | | 1 942.00 | 355 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 271.00 | 20 829.00 | 1 393.00 | 251 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 2 857.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 715.00 | 17 971.00 | 1 393.00 | 246 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 089.00 | 176 089.00 | | 176 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 493.00 | 82 512.00 | 270 115.00 | 505 493.00 |
VI Groupe et associés | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 928.00 | 404 946.00 | 270 115.00 | 827 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
ST Autres comptes | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
YT Sous‐traitance | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |