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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 945.00 | 25 385.00 | 26 560.00 | 51 945.00 |
040 Immobilisations financières | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 380.00 | 25 385.00 | 42 995.00 | 68 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
060 Stock marchandises | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
072 Créances – Autres | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
084 Disponibilités | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 407.00 | | 152 407.00 | 152 407.00 |
110 Total général Actif | 220 787.00 | 25 385.00 | 195 402.00 | 220 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 032.00 | | | 240 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 060.00 | | | 272 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
242 Autres charges externes. | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
252 Charges sociales | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 658.00 | | | 263 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |