| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 979.00 | 32 816.00 | 23 164.00 | 55 979.00 |
040 Immobilisations financières | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 414.00 | 32 816.00 | 39 598.00 | 72 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
060 Stock marchandises | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
072 Créances – Autres | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
084 Disponibilités | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 180.00 | | 151 180.00 | 151 180.00 |
110 Total général Actif | 223 594.00 | 32 816.00 | 190 779.00 | 223 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 034.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 071.00 | | | 216 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 114.00 | | | 243 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
252 Charges sociales | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
262 Autres charges | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 734.00 | | | 242 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |