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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 323.00 | 41 003.00 | 19 319.00 | 60 323.00 |
040 Immobilisations financières | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 758.00 | 41 003.00 | 35 754.00 | 76 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
060 Stock marchandises | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
072 Créances – Autres | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
084 Disponibilités | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 231.00 | | 153 231.00 | 153 231.00 |
110 Total général Actif | 229 988.00 | 41 003.00 | 188 985.00 | 229 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 477.00 | | | 235 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
242 Autres charges externes. | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
252 Charges sociales | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 765.00 | | | 243 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 289.00 | | | -8 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | | | 776.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 153.00 | | | -9 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |