| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 575.00 | 204 754.00 | 157 821.00 | 362 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 865.00 | 738 828.00 | 231 037.00 | 969 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 441.00 | 943 582.00 | 388 859.00 | 1 332 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
BZ Autres créances | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 918.00 | | 525 918.00 | 525 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 360.00 | 943 582.00 | 914 777.00 | 1 858 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 249 138.00 | | | 249 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DL TOTAL (I) | 405 564.00 | | | 405 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 745.00 | | | 311 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 213.00 | | | 509 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 777.00 | | | 914 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 165.00 | | | 334 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 118.00 | | 778 118.00 | 778 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 118.00 | | 778 118.00 | 778 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 575.00 | | | 847 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 070.00 | | | 1 203 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 070.00 | | | 1 203 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 010.00 | 131 038.00 | 16 467.00 | 829 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 010.00 | 131 038.00 | 16 467.00 | 829 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 516.00 | 140 516.00 | | 140 516.00 |
UX Autres créances clients | 158 923.00 | 158 923.00 | | 158 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 745.00 | 136 697.00 | 175 048.00 | 311 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 153.00 | | | 138 153.00 |
VP Divers | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 567.00 | 179 567.00 | | 179 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 214.00 | 334 165.00 | 175 048.00 | 509 214.00 |