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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 535.00 | 347 596.00 | 99 939.00 | 447 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 065.00 | 881 696.00 | 195 368.00 | 1 077 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 961.00 | 1 229 293.00 | 295 668.00 | 1 524 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BZ Autres créances | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CF Disponibilités | 452 566.00 | | 452 566.00 | 452 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 284.00 | | 486 284.00 | 486 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 246.00 | 1 229 293.00 | 781 952.00 | 2 011 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 286 288.00 | | | 286 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
DL TOTAL (I) | 446 504.00 | | | 446 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 066.00 | | | 217 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 448.00 | | | 335 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 952.00 | | | 781 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 897.00 | | | 241 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 266.00 | | 48 696.00 | 1 476 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 266.00 | | 48 336.00 | 1 476 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 578.00 | 145 716.00 | 1 229 294.00 | 1 083 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 578.00 | 145 716.00 | 1 229 294.00 | 1 083 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 066.00 | 123 515.00 | 93 551.00 | 217 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 078.00 | 33 718.00 | 360.00 | 34 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 448.00 | 241 897.00 | 93 551.00 | 335 448.00 |