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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 535.00 | 392 969.00 | 54 566.00 | 447 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 065.00 | 960 165.00 | 116 900.00 | 1 077 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 961.00 | 1 353 134.00 | 171 827.00 | 1 524 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
BZ Autres créances | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CF Disponibilités | 446 645.00 | | 446 645.00 | 446 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 708.00 | | 547 708.00 | 547 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 670.00 | 1 353 134.00 | 719 535.00 | 2 072 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 314 504.00 | | | 314 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
DL TOTAL (I) | 483 943.00 | | | 483 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 592.00 | | | 235 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 535.00 | | | 719 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 182.00 | | 884 182.00 | 884 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 182.00 | | 884 182.00 | 884 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 677.00 | | | 904 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 238.00 | | | 867 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 602.00 | | | 1 524 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 294.00 | 123 841.00 | 1 353 135.00 | 1 229 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 294.00 | 123 841.00 | 1 353 135.00 | 1 229 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 535.00 | 85 223.00 | 38 312.00 | 123 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 423.00 | 101 063.00 | 360.00 | 101 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 592.00 | 197 281.00 | 38 312.00 | 235 592.00 |