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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 208.00 | 49 932.00 | 78 277.00 | 128 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 524.00 | 38 945.00 | 31 580.00 | 70 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 873.00 | 90 876.00 | 109 996.00 | 200 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CF Disponibilités | 279 432.00 | | 279 432.00 | 279 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 313.00 | | 317 313.00 | 317 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 165.00 | 90 876.00 | 427 289.00 | 518 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 521.00 | 12 883.00 | | 20 521.00 |
DG Autres réserves | 79 223.00 | 48 886.00 | | 79 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 142.00 | 49 575.00 | | 51 142.00 |
DL TOTAL (I) | 260 886.00 | 221 344.00 | | 260 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 759.00 | 99 676.00 | | 77 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 621.00 | 11 509.00 | | 27 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 631.00 | 25 728.00 | | 22 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 678.00 | 27 720.00 | | 25 678.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 403.00 | 164 633.00 | | 166 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 289.00 | 385 977.00 | | 427 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 041.00 | 24 407.00 | 15 572.00 | 82 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 041.00 | 24 408.00 | 15 572.00 | 80 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 759.00 | 20 934.00 | 56 825.00 | 77 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 846.00 | 21 706.00 | 140.00 | 21 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 403.00 | 109 578.00 | 56 825.00 | 166 403.00 |