| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 312.00 | 121 785.00 | 10 526.00 | 132 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 705.00 | 57 416.00 | 21 289.00 | 78 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 157.00 | 181 202.00 | 31 955.00 | 213 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
CF Disponibilités | 497 180.00 | | 497 180.00 | 497 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 164.00 | | 630 164.00 | 630 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 321.00 | 181 202.00 | 662 120.00 | 843 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
DG Autres réserves | 81 215.00 | 48 750.00 | | 81 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 753.00 | 152 465.00 | | 173 753.00 |
DL TOTAL (I) | 385 490.00 | 331 736.00 | | 385 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 022.00 | 91 765.00 | | 70 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 051.00 | 62 770.00 | | 57 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 324.00 | 34 276.00 | | 99 324.00 |
EA Autres dettes | 50 233.00 | 123 777.00 | | 50 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 630.00 | 312 587.00 | | 276 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 120.00 | 644 324.00 | | 662 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 331 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 494.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 057.00 | 1 101.00 | | 58 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 688.00 | 841 966.00 | | 1 349 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 934.00 | 689 501.00 | | 1 175 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 753.00 | 152 465.00 | | 173 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 006.00 | 26 494.00 | 5 298.00 | 160 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 006.00 | 26 494.00 | 5 298.00 | 158 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 022.00 | 27 213.00 | 42 809.00 | 70 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 635.00 | 104 495.00 | 140.00 | 104 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 630.00 | 233 820.00 | 42 809.00 | 276 630.00 |