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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 303.00 | 92 062.00 | 49 241.00 | 141 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 888.00 | 41 923.00 | 22 966.00 | 64 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 331.00 | 135 985.00 | 72 347.00 | 208 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BZ Autres créances | 205 781.00 | | 205 781.00 | 205 781.00 |
CF Disponibilités | 251 222.00 | | 251 222.00 | 251 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 061.00 | | 489 061.00 | 489 061.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 390.00 | 135 984.00 | 561 406.00 | 697 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
DG Autres réserves | 114 760.00 | 118 765.00 | | 114 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 990.00 | 45 995.00 | | 33 990.00 |
DL TOTAL (I) | 279 271.00 | 295 281.00 | | 279 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 087.00 | 70 196.00 | | 56 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 812.00 | 25 908.00 | | 42 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 764.00 | 18 802.00 | | 73 764.00 |
EA Autres dettes | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 135.00 | 137 968.00 | | 282 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 406.00 | 433 249.00 | | 561 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 438.00 | 28 447.00 | 9 900.00 | 117 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 438.00 | 28 447.00 | 9 900.00 | 115 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 087.00 | 14 343.00 | 41 744.00 | 56 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 132.00 | 222 132.00 | | 222 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 272.00 | 222 132.00 | 140.00 | 222 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 135.00 | 240 391.00 | 41 744.00 | 282 135.00 |