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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 264.00 | 58 184.00 | 22 080.00 | 80 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 998.00 | 31 683.00 | 29 315.00 | 60 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 514.00 | 91 033.00 | 63 481.00 | 154 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BN En cours de production de biens | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 659.00 | 1 580.00 | 252 079.00 | 253 659.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
CF Disponibilités | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 410.00 | 1 580.00 | 512 830.00 | 514 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 923.00 | 92 613.00 | 576 311.00 | 668 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 320 107.00 | | | 320 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
DL TOTAL (I) | 415 954.00 | | | 415 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 311.00 | | | 576 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 415.00 | | 25 608.00 | 140 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 509.00 | 154 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 509.00 | 141 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 251.00 | | 25 521.00 | 127 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | 87.00 | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 557.00 | 19 984.00 | 11 509.00 | 82 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 392.00 | 19 984.00 | 11 509.00 | 81 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | 790.00 | 1 878.00 | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 790.00 | 1 878.00 | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 790.00 | 1 878.00 | 2 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
UX Autres créances clients | 251 763.00 | 251 763.00 | | 251 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 169.00 | 3 907.00 | 9 261.00 | 13 169.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 765.00 | 268 679.00 | 12 086.00 | 280 765.00 |
VW T.V.A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 357.00 | 151 096.00 | 9 261.00 | 160 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
ST Autres comptes | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
YT Sous‐traitance | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 841.00 | | | 177 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
ZE Dividendes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 130.00 | | | 256 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |