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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 368.00 | 598.00 | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 202.00 | 85 731.00 | 63 470.00 | 149 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 361.00 | 47 847.00 | 49 514.00 | 97 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 987.00 | 134 946.00 | 124 041.00 | 258 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BN En cours de production de biens | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 880.00 | 1 485.00 | 262 395.00 | 263 880.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CF Disponibilités | 100 271.00 | | 100 271.00 | 100 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 363.00 | 1 485.00 | 546 878.00 | 548 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 350.00 | 136 431.00 | 670 919.00 | 807 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 425 825.00 | | | 425 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DL TOTAL (I) | 498 267.00 | | | 498 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 651.00 | | | 172 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 919.00 | | | 670 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 337.00 | | | 144 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 120.00 | | 25 367.00 | 243 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 258 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 246 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | 800.00 | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 683.00 | | 24 379.00 | 231 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 271.00 | | 188.00 | 10 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UX Autres créances clients | 262 098.00 | 262 098.00 | | 262 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 922.00 | 19 608.00 | 28 314.00 | 47 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 234.00 | 276 234.00 | | 276 234.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 651.00 | 144 337.00 | 28 314.00 | 172 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
ST Autres comptes | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
YT Sous‐traitance | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
ZE Dividendes | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 855.00 | | | 255 855.00 |