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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 082.00 | 69 174.00 | 58 908.00 | 128 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 602.00 | 37 247.00 | 66 355.00 | 103 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 120.00 | 107 587.00 | 135 533.00 | 243 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BN En cours de production de biens | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 464.00 | 1 580.00 | 214 884.00 | 216 464.00 |
BZ Autres créances | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
CF Disponibilités | 115 960.00 | | 115 960.00 | 115 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 839.00 | 1 580.00 | 555 259.00 | 556 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 959.00 | 109 167.00 | 690 793.00 | 799 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 383 554.00 | | | 383 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DL TOTAL (I) | 482 089.00 | | | 482 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 704.00 | | | 208 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 793.00 | | | 690 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 513.00 | | 100 155.00 | 154 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 549.00 | 243 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 549.00 | 231 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 263.00 | | 99 970.00 | 141 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | 185.00 | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 033.00 | 26 103.00 | 9 549.00 | 91 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 867.00 | 26 103.00 | 9 549.00 | 89 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 214 568.00 | 214 568.00 | | 214 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 340.00 | 19 443.00 | 47 896.00 | 67 340.00 |
VI Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VP Divers | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 518.00 | 243 518.00 | | 243 518.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 307.00 | 149 411.00 | 47 896.00 | 197 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
ST Autres comptes | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
YT Sous‐traitance | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 990.00 | | | 193 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
ZE Dividendes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 361.00 | | | 300 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |