| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945.00 | 7 480.00 | 1 466.00 | 8 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 560.00 | 38 187.00 | 171 373.00 | 209 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 456.00 | 45 667.00 | 195 789.00 | 241 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 763.00 | 12 471.00 | 302 293.00 | 314 763.00 |
BZ Autres créances | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CF Disponibilités | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 768.00 | 12 471.00 | 377 298.00 | 389 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 224.00 | 58 138.00 | 573 086.00 | 631 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 019.00 | -6 544.00 | | -26 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 624.00 | -19 475.00 | | 17 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 901.00 | 30 843.00 | | 54 901.00 |
DL TOTAL (I) | 57 505.00 | 15 824.00 | | 57 505.00 |
DP Provisions pour risques | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 848.00 | 135 021.00 | | 115 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 651.00 | 35 751.00 | | 33 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 733.00 | 6 747.00 | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 56 931.00 | | 17 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 970.00 | 115 552.00 | | 136 970.00 |
EA Autres dettes | 193 507.00 | 167 669.00 | | 193 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 464.00 | 517 671.00 | | 509 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 086.00 | 539 612.00 | | 573 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 271.00 | 395 206.00 | | 399 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 223.00 | | 187 770.00 | 229 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 537.00 | 241 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 537.00 | 218 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 356.00 | | 184 686.00 | 209 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 766.00 | | 3 083.00 | 17 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 214.00 | 19 452.00 | | 26 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 214.00 | 19 452.00 | | 26 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
6T Sur comptes clients | 26 220.00 | 8 224.00 | 21 974.00 | 26 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 220.00 | 8 224.00 | 21 974.00 | 26 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 338.00 | 8 224.00 | 21 974.00 | 32 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 224.00 | 21 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 507.00 | 193 507.00 | | 193 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
UX Autres créances clients | 314 763.00 | 314 763.00 | | 314 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 726.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 848.00 | 17 387.00 | 62 173.00 | 115 848.00 |
VI Groupe et associés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 10 796.00 | | 18 631.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 237.00 | 376 237.00 | | 376 237.00 |
VW T.V.A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 731.00 | 399 270.00 | 62 173.00 | 497 731.00 |