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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 9 513.00 | 938.00 | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 973.00 | 101 878.00 | 114 095.00 | 215 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 279.00 | 111 391.00 | 329 888.00 | 441 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 965.00 | 29 508.00 | 199 457.00 | 228 965.00 |
BZ Autres créances | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
CF Disponibilités | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 493.00 | 29 508.00 | 287 985.00 | 317 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 772.00 | 140 899.00 | 617 873.00 | 758 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 37 529.00 | 6 462.00 | | 37 529.00 |
DH Report à nouveau | | -8 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | 31 067.00 | | 1 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 643.00 | 56 934.00 | | 37 643.00 |
DL TOTAL (I) | 89 109.00 | 106 563.00 | | 89 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 853.00 | 83 284.00 | | 67 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 554.00 | 10 594.00 | | 55 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | 8 047.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 118.00 | 34 563.00 | | 52 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 846.00 | 97 188.00 | | 105 846.00 |
EA Autres dettes | 239 566.00 | 192 272.00 | | 239 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 765.00 | 425 948.00 | | 528 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 873.00 | 532 511.00 | | 617 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 569.00 | 376 459.00 | | 475 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 328.00 | | 191 950.00 | 249 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 524.00 | | 109 574.00 | 225 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 703.00 | | 72 408.00 | 21 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 729.00 | 21 661.00 | | 89 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 729.00 | 21 661.00 | | 89 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 993.00 | 19 172.00 | 1 657.00 | 11 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 993.00 | 19 172.00 | 1 657.00 | 11 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 993.00 | 19 172.00 | 1 657.00 | 11 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 172.00 | 1 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 566.00 | 239 566.00 | | 239 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
UX Autres créances clients | 199 456.00 | 199 456.00 | | 199 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 853.00 | 15 721.00 | 46 535.00 | 67 853.00 |
VI Groupe et associés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VP Divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 328.00 | 347 669.00 | 30 658.00 | 378 328.00 |
VW T.V.A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 701.00 | 475 569.00 | 46 535.00 | 527 701.00 |