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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 9 935.00 | 517.00 | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 723.00 | 122 736.00 | 93 988.00 | 216 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 071.00 | 132 670.00 | 352 401.00 | 485 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 842.00 | 26 184.00 | 257 658.00 | 283 842.00 |
BZ Autres créances | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
CF Disponibilités | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 481.00 | 26 184.00 | 425 296.00 | 451 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 552.00 | 158 854.00 | 777 697.00 | 936 552.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 39 366.00 | 37 529.00 | | 39 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 811.00 | 1 837.00 | | 7 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 404.00 | 37 643.00 | | 17 404.00 |
DL TOTAL (I) | 76 682.00 | 89 109.00 | | 76 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 216.00 | 67 853.00 | | 53 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 365.00 | 55 554.00 | | 70 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 115.00 | 52 118.00 | | 88 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 546.00 | 105 846.00 | | 191 546.00 |
EA Autres dettes | 249 677.00 | 239 566.00 | | 249 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 097.00 | 6 765.00 | | 48 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 016.00 | 528 765.00 | | 701 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 697.00 | 617 873.00 | | 777 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 729.00 | 475 569.00 | | 664 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 279.00 | | 155 475.00 | 441 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 683.00 | 114 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 683.00 | 485 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 099.00 | | 23 077.00 | 335 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 112.00 | | 132 398.00 | 94 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 391.00 | 21 279.00 | | 111 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 391.00 | 21 279.00 | | 111 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 507.00 | | 3 323.00 | 29 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 507.00 | | 3 323.00 | 29 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 507.00 | | 3 323.00 | 29 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 676.00 | 249 676.00 | | 249 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
UX Autres créances clients | 257 657.00 | 257 657.00 | | 257 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 198.00 | 15 911.00 | 36 287.00 | 52 198.00 |
VI Groupe et associés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 514.00 | 499 514.00 | | 499 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 015.00 | 664 728.00 | 36 287.00 | 701 015.00 |