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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 204 024.00 | 4 134 750.00 | 15 069 274.00 | 19 204 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 241 795.00 | | 2 241 795.00 | 2 241 795.00 |
CF Disponibilités | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 032.00 | | 2 262 032.00 | 2 262 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 466 056.00 | 4 134 750.00 | 17 331 306.00 | 21 466 056.00 |
CU Autres participations | 19 204 024.00 | 4 134 750.00 | 15 069 274.00 | 19 204 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209 024.00 | 19 209 024.00 | | 19 209 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 4 654.00 | | 5 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134 355.00 | 596.00 | | -4 134 355.00 |
DL TOTAL (I) | 15 079 919.00 | 19 214 274.00 | | 15 079 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 682.00 | | 12 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | 368.00 | | 268.00 |
EA Autres dettes | 2 238 910.00 | 2 092 439.00 | | 2 238 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 388.00 | 2 105 488.00 | | 2 251 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 331 306.00 | 21 319 762.00 | | 17 331 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 388.00 | 2 105 488.00 | | 2 251 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 134 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 134 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 298.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 621.00 | 149 290.00 | | 174 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 976.00 | 148 694.00 | | 4 308 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 134 355.00 | 596.00 | | -4 134 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 204 024.00 | | | 19 204 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 204 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 204 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 204 024.00 | | | 19 204 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238 910.00 | 2 238 910.00 | | 2 238 910.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238 910.00 | 2 238 910.00 | | 2 238 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 795.00 | 2 241 795.00 | | 2 241 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 388.00 | 2 251 388.00 | | 2 251 388.00 |