| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 029 791.00 | 21 057 013.00 | 3 972 778.00 | 25 029 791.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 051 571.00 | 21 057 013.00 | 3 994 558.00 | 25 051 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 22 329 791.00 | 21 057 013.00 | 1 272 778.00 | 22 329 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 834 791.00 | 21 709 024.00 | | 24 834 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -4 141 670.00 | -4 134 355.00 | | -4 141 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 772 291.00 | -7 315.00 | | -16 772 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 080.00 | 17 572 604.00 | | 3 926 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 218.00 | | 11 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 549.00 | 71.00 | | 55 549.00 |
EA Autres dettes | | 3 112 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 477.00 | 3 123 305.00 | | 68 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 558.00 | 20 695 909.00 | | 3 994 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 477.00 | 3 123 305.00 | | 68 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 922 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 936 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 715 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 716 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 670.00 | 219 491.00 | | 232 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 004 961.00 | 226 805.00 | | 17 004 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 772 291.00 | -7 315.00 | | -16 772 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 704 024.00 | | 3 325 767.00 | 21 704 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 029 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 029 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 704 024.00 | | 3 325 767.00 | 21 704 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 134 750.00 | 16 922 263.00 | | 4 134 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134 750.00 | 16 922 263.00 | | 4 134 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 922 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 013.00 | 2 013.00 | 2 700 000.00 | 2 702 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |